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企业出纳员主要负责什么工作

郭芷豪2020-01-22 14:03:41

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企业出纳员主要负责什么工作

企业出纳员的工作职责

货币资金核算

①办理现金收付,严格按规定收付款项。

11500.com_【官方首页】-500万彩票②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。

③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

11500.com_【官方首页】-500万彩票④保管库存现金,保管有价证券。11500.com_【官方首页】-500万彩票对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章,登记注销支票。

⑥复核收入凭证,办理销售结算。

往来结算

①办理往来结算,建立清算制度。

②核算其他往来款项,防止坏账损失。

工资结算

①执行工资计划,监督工资使用。

②审核工资单据,发放工资奖金

③负责工资核算,提供工资数据。11500.com_【官方首页】-500万彩票按照工资总额的组成和工资的领取对象,进行明 细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。

出纳员需要具备的工作能力

出纳员需要具备敬业爱岗、熟悉法规、依法办事、客观公正的素质。

1、敬业爱岗:会计人员应当热爱本职工作,努力钻研业务,使知识和技能适应所从事工作的要求。

2、熟悉法规:会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,并结合会计工作进行广泛宣传。

3、依法办事:会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作,保证提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

4、客观公正。会计人员在办理会计事务中,应当实事求是,客观公正。

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